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加密市場情緒研究報告(11.17–11.26):CZ承認指控,幣價依然強勢

CZ承認指控,幣價依然強勢

至今監管的手已經伸向FTX與Binance等大型中心化交易所,針對挪用客戶資產、洗黑錢與金融網絡犯罪等違規行爲進行了大額的資金處罰甚至監禁,監管機構此行動向業界傳遞了一個明確信號:任何違規行爲都將受到嚴厲打擊。這些舉措不僅是爲了保護投資者的權益,也是爲了維護整個加密市場的穩定和可持續發展,因此合規將是目前所有交易所想要更進一步所必需要面對的。

區塊鏈行業經歷野蠻生長後目前正呈現出明顯的兩極化趨勢:合規越來越合規,去中心化越來越蓬勃。在合規方面,交易所Coinbase和Hashkey等受到當地法律監管,而ETF的成立將使機構資金能夠長期安全地參與加密貨幣投資。而在去中心化方面,BTC生態的迅速崛起,ETH生態的良性發展以及SOL生態的鳳凰涅槃,不斷創新的去中心化技術和商業模式,預示着未來將繼續迎來蓬勃的發展,並且BTC, ETH, SOL的價格依然強勢。

數據來源:

2023.11.21因CZ事件,市場發生短時間急速下跌,造成2個億的大額多頭爆倉,價格隨後反彈上升。

比特幣減半距離今天(2023.11.24)還有約152天

減半倒計時:

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周BTC價格上漲3.13%,ETH價格上漲5.12%。

上圖是BTC過去一周的價格圖

上圖是ETH過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖(支撐阻力)

過去一周BTC與ETH價格在密集成交區內寬幅震蕩,低位皆有較大的成交量換手。

上圖是BTC過去一周的密集成交區分布圖

上圖是ETH過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示BTC與ETH過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周BTC與ETH都在11.21 CZ的新聞公布後交易量有明顯增加;未平倉量BTC小幅上升,而ETH大幅上升。

上圖最上方BTC的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

上圖最上方ETH的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是1天均值,橘色是7天均值。其中K线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周BTC與ETH歷史波動率在11.21最高,隱含波動率整體下降。

黃色线爲歷史波動率,藍色线爲隱含波動率,紅點是其7日平均

事件驅動

本周無數據公布,期待下個月2023.12.01的非農數據。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深300中,BTC最強勢,而表現最差的爲滬深300。

上圖爲不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周USD放貸年化收益平均爲19.8%,利率穩定。

黃色线爲USD利率的最高價,藍色线爲最高價的75%,紅色线爲最高價的75%的7天平均值

表格顯示USD利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周BTC資費平均年化收益爲11.3%,合約槓杆情緒從高位回落。

藍色线爲幣安上BTC的資金費率,紅色线爲其7日平均

表格顯示BTC的資費過去不同持有天數的平均收益

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的46個幣有70%的幣在30日均线上方,市場大部分的幣在下跌反彈後回歸上升趨勢。

上圖爲['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']在30日均线上方的佔比

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的46個幣中相關性下降至0.4左右,不同品種間產生較大的分歧行情。

上圖藍色先爲比特幣價格,綠色线爲['btc', 'eth', 'bnb', 'ltc', 'bch', 'doge', 'matic', 'sol','link','uni', 'enj','gala', 'mana', 'axs', 'dydx', 'fet' ,'gmx', 'xlm', 'xrp', 'ada', 'trx', 'sol', 'dot', 'avax', 'shib', 'atom', 'xmr', 'etc', 'ldo', 'hbar', 'apt', 'vet', 'qnt', 'vet','crv', 'aave', 'algo', 'ftm', 'ape', 'neo', 'sand', 'eos', 'xtz', 'rndr', 'theta', 'mkr']整體的相關性

市場熱點_社交媒體情緒

過去一周熱度最高分別的是UNI/ADA,中心化交易所的負面新聞利好了去中心類的UNI。

數據來源:

總結

本周行情沒有走出延續性的上漲,而是在高位寬幅震蕩,本周BTC與ETH的隱含波動率皆下降;價格走勢方面,BTC在高位持續震蕩,而ETH價格也面臨前期高點的壓力;熱點方面UNI與ADA近期較高,可重點關注;事件方面,突發的CZ新聞事件造成市場有短暫的劇烈波動,BTC和ETH經歷急速下跌後迅速反彈,保持在上升的趨勢中。

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