加密KOL Ronin分享了成爲了風投分析師後，學到的成功投資的祕訣。並創建了如何研究山寨幣的指南。該指南凝聚了作者入行4年的經驗，通常這些策略適用於大型風投公司。讀者只需查看此分步指南即可確定是否應該投資特定代幣。

發掘代幣

如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會出現大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。

1.如何研究敘事？

這裏提供有 2 個最實用的工具：

• X
• Dune

只需在X平台搜索“頂級加密敘事”或訪問Dune Analytics平台，找到Crypto Koryo繪制的有關加密敘事的儀表板。在搜索欄中輸入“敘事”。

2. 選擇代幣

此處只需訪問：

• CoinMarketCap
• Coingecko
• DefiLlama

選擇“類別”在各敘事中選擇代幣。

代幣研究

1. 白皮書分析

• 必須熟知項目所構建的內容（至少在基本層面上）
• 只需找到所選項目的白皮書（一般可在官網中找到）

2. 查看基本信息

該研究領域的最佳選擇是Defi Llama，在這裏只需搜索一個項目，查看以下指標：

• 查看“信息”、精確的TVL及其動態
• 查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有

3. 團隊及顧問

此處只有2個步驟：

• 訪問領英並找到個人資料
• 分析每個提及的員工的經歷和以前的案例

4. 夥伴關系與合作

訪問 Twitter 並搜索：“{項目名稱}合作/協作/互動”。

或者

訪問該項目的 Twitter 帳戶並查看所有合作情況。

鏈上分析及研究技術和代幣用例

訪問Coingecko上的“類別”，在所選擇的敘事中選擇代幣：

• 新代幣，最早發行日期在2022年5月後（上輪牛市）
• 整體價格走勢向上
• MCAP（市值）低（上漲空間較高）
• MCAP/FDV接近1（完全解鎖）

訪問代幣的網站，按照清單並問自己以下問題：

• 代幣解決什么問題？
• 代幣的用例是否可擴展到更大的市場?
• 路线圖是否詳細說明了長期和短期目標？

使用Defi Llama查看代幣是否在 7 到 30 天內持續上漲：

• TVL
• 交易量
• 穩定幣MCAP（鏈上的新錢）

在Token Unlocks /白皮書上查看解鎖情況，需要注意：

• 主要解鎖事件或“一次性解鎖”
• 與市值相比，FDV較高

不要選擇 60-90 天內會大量解鎖的代幣。

制定策略

回答以下三個問題非常重要：

• 爲什么？
• 什么時候？
• 什么價格入手？

下面看看如何得到答案：

1.查看社交媒體的熱度

應通過三點：

• 許多KOL、項目、風投都關注
• 社區內部氛圍濃厚
• 獲得新用戶的潛力巨大

2. 評估競爭對手

只需分析（與標的項目所要構建的產品，相似度達90%的項目）

3. 买入計劃

• 建議使用“階梯”策略購买代幣（即梯次購买，平均倉位）
• 或者等待市場暴跌時买入

識別危險信號

這是最重要的一步，因爲在加密領域，具備規避風險的能力才能最終實現獲利。

沒有虧損=賺到了（黃金法則）

實行多元化投資

• 投資10-20個不同的項目，這些項目你都進行了適當的研究，或者你有自己的見解
• 最好投資不同的敘事和賽道

有價值的工具

鏈上分析：

• Dune（用於監控項目和敘事中的所有相關指標）
• CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用於查找有關項目的完整相關信息）
• Nansen（追蹤智能合約代幣和風投持有量，用於跟蹤錢包並檢查來自錢包的所有相關購买）
• ApeSpace（100 + 個技術分析指標，包括查看價格預警機器人、代幣購买機器人等）
• Bubblemaps（調查代幣持有者，尋找錢包並發現新的模因幣）

交易：

• Etherdrops Bot：跟蹤錢包及其活動的工具（degens、VC）
• Mest：追蹤智能資金（持有、購买）
• AlphaScan AI：AI 驅動的 DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 degen 代幣並對其進行投機

DeFi：

• DropsTab：加密聚合器，用於獲取融資數據、代幣解鎖等
• Blockpour：用於獲取有關 dApp 的所有相關指標和統計數據
• Token Metrics：使用 AI 准確預測和排名各種加密貨幣→幫助智能購买
• DustSweeper：用於清理代幣余額並兌換 ETH 的應用程序，可從許多錢包中提取和清理所有ETH

分析：

• Token Terminal：跟蹤市場領域（流動性質押、衍生品）
• Arkham：跟蹤錢包活動和做市商/風險投資的持倉情況
• Santiment：探索即將到來的敘事和報告
• DappRadar：調查約 55 個區塊鏈上的 dapp 和 NFT 數據，以便與無代幣項目進行交互並獲得空投資格

其它：

• Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢包流失的擴展
• LunarCrush：通過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵，將品牌、企業和創作者聯系起來

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