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數據分析:幣安又一次通過極限壓力測試了嗎?

小蜜蜂這篇文章就從幾個維度數據解讀一下幣安和BNB Chain在此次風波裏的表現。

 

一、幣安資產存量數據

相對於幣安總資產規模,資產流出比例不大。根據defillama數據,6月12日幣安資產價值爲階段性最低點,相對於6月5日(SEC起訴幣安),資產減少13%。很快13日至今已流回7.55%。

 

二、幣安資產流量數據

把各類資產數據分別進行統計:

 

Altcoin:

幣安的比特幣和穩定幣在這一風波中減少的不多,穩定幣以外的altcoin減少的多,主要是因爲價格下跌,實際沒有很大的altcoin資產外流。

 

並且,從6月13日,很多資金已經流回,altcoin流回很多。

 

穩定幣:

 

6月5~12日,幣安的穩定幣資產減少9.19%,這確實是資金外流。從圖上可以看出,穩定幣減少速度不算快,還沒有4月中旬和去年底那兩波減少的快。也就是說,SEC起訴,給幣安用戶帶來的恐慌情緒有限。(如下圖3個深灰色箭頭)

 

Bitcoin:

 

6月5~12日,幣安的比特幣資產減少8.9%,這幾天比特幣價格下跌了4.38%。幣安的比特幣資產數量【=(BTC+WBTC+BBTC+HBTC)/當日BTC开盤價】實際只減少了4.72%。

 

比特幣持有者往往是一些相對穩健的投資者,在SEC起訴期間,幣安的比特幣資產減少並不多,說明這些穩健的投資者對幣安保有較強的信心。

 

 

總體上看,這一波USD流出的日高峰出現在6月6日,接下來基本上每天在減少。當時還並沒有出現和解的資訊。而且,6月6日的流出的峰值遠比不上去年12月和今年2月時的流出峰值。SEC起訴幣安對幣安有一定的影響,但影響不大,幣安給用戶的信心比較充足。

 

 

各交易所的資金流數據顯示,資金正在开始回流回幣安。

 

 

三、幣安市場份額數據

 

再看年初至今交易所的月交易量市場份額,幣安在六月的市場份額並沒有表現出減少的趨勢。The block數據顯示,幣安5月市場份額是49.56%,(截止本文統計時)6月是49.57%,幣安的市場佔有率還上漲了。

 

 

四、BNB Chain的TVL數據  

SEC起訴幣安和coinbase,整個幣市價值在下跌,所以觀察BNB Chain的TVL佔比。近1年BNB Chain TVL佔比先升後降,總體波動不大。6月6日,BNB Chain的TVL佔比爲8.84%,6月13日下降到8.1%,資金外流同樣並不明顯。和幣安資產的少量外流一樣,體現出用戶對幣安和BNB Chain的信心。

 

 

五、BNB Chain用戶數據  

根據梅特卡夫方程,一個網絡的價值與活躍用戶數量平方成正比,近1年,經歷Luna崩盤、三箭破產、FTX倒閉、SEC起訴,總體上BNB Chain活躍用戶數量增加。SEC起訴並沒有給BNB Chain活躍用戶數量帶來太大影響。BNB價值的部分來源是BNB Chain生態,這部分價值支撐並沒有實質性改變。

 

 

六、BNB數據

BNB是受影響最大的,但是BNB下跌時明顯放量,說明大量資金在低位买入BNB。

其實,很多人买入BNB也不僅僅看中了BNB的上升空間。BNB影響參與幣安IEO時的額度,而幣安IEO才是真正的財富密碼。很多人整理了幣安IEO和幣安上线幣種的漲幅,我就不贅述了。

 

總結

幣安在短時間內進入和解流程,這個處理方式還是很果斷的。但是,從接受到起訴到和解這一周的資金外流,相當於給幣安進行了一次壓力測試,測試結果顯示幣安有充足的資金。

 

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標題:數據分析:幣安又一次通過極限壓力測試了嗎?

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