撰文:Mary Liu,比推 BitpushNews
對於 FTX 的法律團隊來說,本周將是忙碌的一周,他們正在尋求監管部門的批准,希望清算價值 34 億美元的加密資產,以便能夠以現金 / 法幣形式將資金返還給債權人。特拉華破產法官計劃在 9 月 13 日舉行法庭聽證會對該清算計劃進行討論。
出於對拋壓的擔憂,比特幣在周一美股交易時段短暫跌破 25,000 美元,這是近三個月來的首次。按市值計算的第二大加密資產以太坊當日下跌 3.2%,易手價格爲 1,560 美元。
山寨幣表現更差,其中 Solana 的 SOL 跌幅超過 8%。Toncoin 的 TON 和 Layer 2 Arbitrum 的 ARB 下跌幅度相似,Ripple 的 XRP 下跌 5%。
FTX 都持有什么加密資產?
更新於 9 月 11 日的 FTX 股東報告指出,FTX 的資產超過 70 億美元,包括數字資產、現金、經紀投資、風險投資組合、代幣和房地產。該公司在巴哈馬擁有 38 處房產,账面價值 2.22 億美元。
依照 8 月 31 日的市價計算,FTX(包括 FTX.com、FTX.US、Alameda)共持有價值約 34 億美元的加密資產。根據持倉價值大小排序,依次爲:
1. SOL,持倉價值約 11.62 億美元;
2. BTC,持倉價值約 5.6 億美元;
3. ETH,持倉價值約 1.92 億美元;
4. APT,持倉價值約 1.37 億美元;
5. USDT,持倉價值約 1.2 億美元;
6. XRP,持倉價值約 1.19 億美元;
7. BIT,持倉價值約 4900 萬美元;
8. STG,持倉價值約 4600 萬美元;
9. WBTC,持倉價值約 4100 萬美元;
10. WETH,持倉價值約 3700 萬美元。
上述 10 大幣種佔據了 FTX 加密資產總持倉的 72%,剩余 28% 的持倉則由超過 400 種其他山寨幣構成。
出售資產的提案於 8 月份首次提出,將聘請 Mike Novogratz 的 Galaxy Digital 爲負責此次出售的投資公司。根據該計劃,FTX 每周將被允許出售價值 1 億美元的代幣,上限可能會增加到 2 億美元。
對市場的影響如何?
新加坡數字資產服務提供商 Matrixport 在周一的市場報告中指出,「山寨幣崩盤即將到來」,因爲 FTX 最早可能在本周开始銷售代幣。
多鏈資產管理平台 Kaizen.Finance 創始人 Evgen Verzun 表示:「之前發生過類似的大額拋售事件,包括最近 Vitalik Buterin 的拋售事件,對加密貨幣市場產生了重大影響,我們甚至在拋售开始之前就注意到了資金回撤。這一次也不例外,我預計市場也會效仿:在拋售开始之前我們會看到下跌。」
IntoTheBlock 強調,迫在眉睫的 FTX 清算可能會抑制以太坊和 Solana 的積極進展。該公司評論說:「盡管有關於 Visa 和潛在 ETH ETF 現貨的積極消息,但 FTX 即將到來的 30 億美元清算可能會決定市場走勢。」
但其他市場觀察人士卻以不同的方式看待拋售。
Messari 在社交媒體發文稱,需要關注的不是 FTX 所持有代幣的絕對價值,而是其相對於每種資產活躍交易量的金額。例如,FTX/Alameda 的 BTC 持有量(3.53 億美元)約佔 BTC 每周交易量的 1%,這意味着市場可以吸收大部分拋售,ETH 也是如此。
Messari 表示,對於 DOGE、TRX、MATIC 等流動性較差的資產,FTX 持有的數額佔每周交易量的 6-12%,對市場的影響要大得多。雖然 SOL 和 APT 具有相當大的美元價值和相對市場容量,但這些資產由 Alameda 和風險投資方持有,並且主要由在公开市場上不能立即流動的歸屬代幣組成。每月僅解鎖 920 萬 SOL,這顯著降低了清算影響,使其更類似於 BTC 和 ETH 清算的可管理性。
其他市場觀察人士也表達了同樣的觀點。RR2 Capital 交易員 Crypto Rand 指出,SOL 代幣最早要到 2025 年才會被鎖定在兌現時間表中。潛在买家可以購买 SOL 進行出售,但必須遵守歸屬時間表,不會對短期價格產生影響。
德意志數字資產研究主管 André Dragosch 在 The Block 採訪中表示,FTX 最終的清算目前可能已在很大程度上反映在價格中,但 FTX 在第三方交易所持有的加密貨幣仍存在較大的不確定性。Dragosch 強調,潛在的 FTX 拋售與其他已經相對看跌的指標相結合,可能會放大比特幣的下行壓力,他指出,鏈上數據顯示比特幣現貨和衍生品交易量均下降。
恐慌可能還爲時過早,著名加密評論員 Hitesh.eth 在推文中表示,即使 FTX 的清算在 9 月 13 日獲得批准,清算也可能不會立即开始。
FTX 重啓:FTX 2.0
財富雜志社獲取的一份文件顯示,FTX 通過重啓以某種方式恢復業務的前景仍然有可能。文件稱,債務人於 5 月份开始「推銷」這一想法後,已有超過 75 家可能的競購者就重啓事宜與 FTX 進行了接觸,「FTX 2.0」的競標者必須在 9 月 24 日之前決定是否進行修改。
文件稱:「正在評估提案。交易時間將取決於交易的性質、投標人的准備情況以及其他考慮因素。」
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