我 2024 年的核心目標之一是开始將交易頻率從幾小時改爲幾天。
我相信金融市場有幾個核心原則:我相信簡單的就是好的,投資者應該專注於自己的領域,交易太頻繁反而對自己的交易是不利的。
許多熟悉我文章的人都知道,我採用一種非常“高信心投注”的交易風格。我喜歡在不對稱的機會上下注,而且喜歡重注。這類交易的問題在於,它們往往是資本密集型的,而且在交易取得成果之前有極長的鎖定期。
現在,這本身並不是問題。這就是我所認爲的交易的本質:你不會因爲風險投資公司的交易周期長而認爲他們存在問題。你不會說“這筆錢可以用在別的東西上”,因爲這樣你就會將不同的交易風格和利潤最大化混爲一談。
問題在於,當你的投資組合規模較小,資本效率是你要注意的關鍵,你根本無法在與風險投資公司相同的資金水平上運作,你們的目標也大相徑庭。
將1萬變成100萬與將100萬變成1億是非常不同的,有大量文章介紹了不同淨資產的人應該採取的不同的風險偏好。例如,如果你的資金少於五位數,你的重點應該是布局空投和Meme。如果你的資金是A5-A6,你應該在市場上尋找中等市值的幣種。如果資金規模在A6及以上,你可以去追求高市值的幣種。
當然,這完全是假設性的建議。但你明白我的意思,在資金較少的情況下,普遍的共識是你應該將風險曲线的指標調到最大,像Degen一樣去追求高風險高回報。
那么我該怎么做呢?
我不會說什么是對的什么是錯的,因爲正如我所了解到的:投資世界充滿了細微的差別。一個人不會兩次踏入同一條河流,因爲它不是同一條河,他也不是同一個人。同樣,交易不會保持不變,因爲它在不同的時間點上不是同一個交易。
回到我的交易基本原則:我相信簡單的就是好的,投資者應該專注於自己的領域,交易太頻繁反而對自己的交易是不利的。
這意味着我相信交易你的優勢。如果你的優勢是高頻交易,那就專注於高頻交易,不要爲其他事情煩惱。
我認爲99%的加密推特文章使這個問題變得過於復雜。高頻交易不涉及一些花哨的策略或復雜的金融衍生品。我相信解決方案要簡單得多。那就是——只需耐心等待。
其他交易的機會成本更高又如何?如果你的優勢是在較長的時間範圍內的交易勝率更高,賺的錢也更多,那么你爲什么還要去做其他事情呢?
就如如果你不是歌手,爲什么還要如此費勁變得擅長唱歌呢?巴菲特有去嘗試精通算法交易嗎?獵豹有試圖變得更擅長遊泳嗎?都沒有!
如果你的優勢是高頻交易,那就堅持下去!這也是爲什么我主張大多數人不應該成爲日內交易者,他們應該有一份收入不錯的工作,把金融市場作爲一項愛好。
下一個問題是:如果我不擅長高頻交易怎么辦?我的回答很簡單:市場的本質就是長期看漲。
20年來,人們一直推崇“定投標普500”作爲一種投資策略,而且這種方法行得通!其重點是,“市場長期看漲”的觀點是一個事實。
如果你在小時K线上頻繁做多比特幣,這樣你的勝率只有50%。但如果在月度時間框架上做多的勝率應該會高達70%。當然,你做多比特幣的時間範圍越長,勝率就會更高。
Michael Saylor(微策略CEO)就是一個很好的例子。他在6.9w的時候买入比特幣,也在在3w的時候买入。每次他买入時,人們都在笑他。但以當前的價格來看,他的盈利已經達到了20億美元。
結論性思考
即使身價只有A5,我仍然相信你可以成爲一個長期主義的交易者,這只是需要更長的時間。我之所以知道,是因爲這就是我所做的,也是我將繼續做的。當然,也許我的時間範圍不是幾十年那么長——它們更像是幾天到幾個月。但即便如此,我發現我盈利得更多了。
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我真正發現的是,耐心是一種優勢,因爲很少有人真正擁有耐心。
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