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SignalPlus波動率專欄(20231116):BTC ETF再次被延遲

雖然美國經濟數據仍持續偏向鴿派,不過美債的反彈在昨天稍緩,收益率回吐了部分周二的走勢,上漲約 10 個基點。

10 月零售銷售數據接近市場預期,環比下滑 0.1%,上個月前值則上修,其中汽車和汽油銷售表現疲軟;PPI 數據則引起更大的關注,由於汽油價格下跌,PPI 出現 2.5 年來最大跌幅,環比下滑 0.5%,遠低於市場預期的增長 0.1%,扣除食品、能源和商務服務的核心 PPI 環比增長 0.1%,不過整體 PPI 同比仍增長 1.3%。

英國也出現了類似的通脹放緩跡象,核心和服務 CPI 的價格壓力都顯著下降,爲全球央行在 2024 年轉向寬松政策提供了窗口。

紐約聯儲制造業指數也支持軟著陸的敘事,在過去一個月出現不錯的反彈,與其他 PMI 指數相呼應,顯示美國制造業可能已經度過最困難的時期,正如利率有望在 2024 年進入較爲寬松的階段。

在股票方面,盡管 Cisco 的獲利不如預期,且在微軟推出首款自研 AI 芯片後,Nvidia 的股價也出現下跌,但由於投資者仍處於逢低买入的模式,股價仍保持上漲;實際上,高盛研究表明,對衝基金對大型股的持倉現已回到歷史高點,S&P 500 指數今年的回報率已經是非常可觀的 19%,而最大的 7 只股票今年爲止的回報率則高達 71%,盡管在經濟上各種警鐘不斷被敲響,但美國資本市場今年對买入持有型投資者來說非常友好,基本上只要跟隨 beta 即可...

有趣的是,在當前價格下,不同資產類別的隱含收益率多年來首次集中在一個相近的區間內,現金、股票和投資等級債券的收益率都在 5-6% 之間,甚至 10 年期美債的收益率也在區別不大的 4.5% 左右,現在不同資產正爲資本展开激烈的競爭,下圖清楚地說明了爲什么“現金”現在是一個正當的資產配置類別。

在加密貨幣方面,從 SEC 針對 Hashdex ETF 的回應文件來看,批准 ETF 的決策再次被延遲,不過幣價仍穩定,BTC 重回 3.7 萬美元,ETH 突破 2,000 美元,SEC 原先必須在本周五前對該申請做出回應,但現在已回應將把決定推遲到 2024 年,很可能也會影響其他資產管理公司的申請。

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