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SignalPlus宏觀研報(20240119):GBTC持續流出,加密市場將承受短期拋壓

在前一日短天期收益率經歷了混亂的重新定價後,長天期收益率在強勁的房地產數據、初請失業救濟人數創一年新低、以及歐美市場債券供應消化問題的背景下也出現重新定價,市場對西班牙和法國最新的債券發行反應平淡,而美國投資等級企業和 SSA (國際機構、次主權與政府機構) 本周截至目前爲止已有約 350 億美元的債券發行,拖累長天期收益率走升約 6 個基點。

美國初請失業救濟人數大幅下降至 18.7 萬(前值爲 20.2 萬),是一年多來的最低點,也將成爲非農就業數據計算的參考數值,數據結果一开始令市場感到措手不及,而後續發布的新屋开工和營建許可也超出預期,顯示新年开始住房需求依然強勁,部分原因是抵押貸款利率的下降。

股市在科技股的帶動下出現反彈,TSMC 預計 2024 年將回到“健康增長”,帶動費城半導體指數走高,該公司預計 2024 財年營收將增長 20%,並預計在日本、亞利桑那州和德國的全球擴張計劃中投入 280 至 320 億美元。

此外,昨天下午晚些時候中國股指也出現反彈,部分大型 ETF 出現大規模成交量,引發市場猜測國家資金可能正在入市支撐,以遏制近期的跌勢,多個中國 ETF 的交易量出現了自 2015 年以來最大的跳升(!!),同時滬深 300 指數也出現了約 3% 的逆轉(從 -1.8% 至 +1.4%)。

在加密貨幣方面,隨著 GBTC 資金持續流出,且對 ETF 獲批的興奮情緒有所減弱,幣價自 ETF 推出以來出現下滑,GBTC 折價的反轉(回落至 -0.956%)也表明存在一些短期拋售壓力。

在正面消息方面,Coinbase 與 SEC 案件在周三的口頭辯論中似乎對前者有利,一些評論指出,該案法官准備得非常充分,對相關議題非常了解,爲聽證會起草了超過 14 頁的內容,且熟悉各種加密貨幣術語和技術;Coinbase 提出了有力的論據,認爲在其平台上交易的加密貨幣資產不滿足 Howey test 的要素,且代幣“本身不是證券”似乎存在普遍共識。

然而,Failla 法官似乎也不愿意純粹以“重大問題原則”來駁回此案(重大議題應由國會而不是 SEC 等機構提出),該案仍有可能會繼續發展,還需要好幾個月才能有結果。

簡而言之,此案似乎有機會成爲對抗 SEC 的另一場勝利,不過拖延的時間可能會比許多人希望的還要更長。

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