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深度分析ARB鏈上籌碼:用戶在不斷增持 大戶多數處於虧損

過去30天,arb從交易所累計淨流出1500萬ARB,也說明坎昆升級在即,用戶在不斷增持狀態。

1 arb的持倉地址在穩定提高,其中增長速度最大的是持有5萬arb的大戶地址,七月的依然保持10%的增加。這說明鏈上的大資金是在不斷的买入的,雖然受到市場大環境的影響,增速有所放緩。

2 過去30天,arb從交易所累計淨流出1500萬ARB,也說明坎昆升級在即,用戶在不斷增持狀態。

3 對於arb持幣數量個人Top100的持幣大戶,多數處於虧損中-17%,大部分是在3個月左右持有ARB。大戶鏈上轉账數量比較低,屬於超級持幣者。

4 ARB的大戶中,1.3~1.4區間的大戶數量是最多的,並且持有ARB數量也是最多,是在最早的行情中买入的。從歷史中發現,1刀左右的價格,可能對大戶並不是很有吸引力,並不會引起大戶的大量增持。

1 Holder人數的研究

holder人數代表着項目支持者。

上圖爲arb的持幣人數隨着時間的變化,分別代表着持有arb>1枚,>100枚,>50000枚。

1)超過1枚,價值在1U左右,代表總持有人數。

在這裏我採用了與其它數據平台不同的定義。因爲在研究中我發現,存在着大量非常小的非零地址,它們只是賣出/轉账的遺留。很顯然,這些地址是不能算持幣用戶,因爲他們壓根都不會覺得持有,但是他們的存在會影響holder總人數的數據,甚至會產生相反的結論。

2)超過100枚,價值在100U左右,參考的是江湖流傳的100U战神,代表着有意愿主動买入並持有的用戶數量。

3)超過50000枚,價值5萬U左右,用於代表持有高資產人群。

從數據來看,arb的持幣地址都在穩步的增長中,至今已經達到了40萬個。同時也發現,從3月开始3類持倉的地址數量的增長都是在下降的。持有超過1arb的人數的增長,從31.7%下降到了7.4%。持有超過100arb,地址數量的增長從18%下降到了5%,持有超過5萬arb,地址數量的增長從45%下降到9.8%。這說明最近的行情,對holder產生了一定的影響。

但是我們從增速中在進行縱向的對比,我們會發現增長速度最大的是持有5萬arb的地址,這說明鏈上的大資金是在不斷的买入的,雖然受到市場大環境的影響,增速有所放緩。

2 DEX/CEX近30天數據研究

上面圖中,第一張代表着每日交易所的充值/提現的情況,其中黃色代表當日淨充值,藍色代表當日淨提現。陰影面積是充值提現的累計。第二張圖代表着每筆充值/提現的平均數量,用來判斷充值和提現是否是大戶行爲還是散戶行爲。直觀的看,峰值比較高的就是大戶的行爲,峰值比較低的主要是都是散戶的行爲。

從圖上數據來看,過去30天,已經從交易所淨流出1500萬ARB。其中最大的淨流出7月24日,淨流出430萬枚ARB。同時,我們也發現,8月8日淨流入了330萬ARB。從平均量來看,屬於大戶的充值。這可能是偶然現象,也可是在OP競爭壓力和BTC行情下,部分大戶开始投降。值得關注。

上圖是dex的买入賣出行爲,第一張圖代表着每日dex上买入賣出情況,其中黃色柱子代表當日淨买入,藍色柱子代表當日淨賣出。陰影面積是累計的淨买入量,負值表示淨賣出。第二張圖代表着每筆买入/賣出的平均數量,用來判斷大戶行爲。

dex與cex不同的是,dex是直接买入和賣出。

從上圖中可以看到,在7月中旬,市場處於淨买入狀態,而8月初市場處於淨賣出狀態。但是累計的都不大,在100萬arb量級。而在8月8日,有單日最大的淨賣出,200多萬arb。但是整體而言,dex上面的买賣交易比dex要差很多。

上圖是dex和cex的錢包地址(合約地址)轉账的次數,是轉入轉出的累計的次數。

從cex可以看出,CEX上面最活躍的時間是UTC 12、13、14、07點, 轉化成北京時間的話,主要是下午3點以及傍晚。處於美洲和亞洲時間的重疊部分。同時也可以發現,其他時間段的轉账數量並不是相差很大。整體來說,arbde 交易活躍很多時間段都有

從dex可以看出,DEX上面最活躍的時間UTC 12、14、16,其次是13:00,17:00。北京時間處於傍晚時間,依然處於每周和亞洲時間的重疊區域

整體來看,arb現在cex和dex並沒有明顯的時區區分。

3 持幣大戶深度畫像

注:持幣大戶在排除了項目方、dex、cex、mev、dex中間錢包、cex中間錢包等地址之後,持有arb數量的Top100的地址。

上面是持幣大戶地址的匯總的核心信息。

1)ROI,從ROI來看,大部分持倉大戶處於微虧損狀態 ,中位數是-7%, 中間段50%的持幣大戶盈虧範圍在-13%到0%之間。其中最大虧損在25%,最大盈利是18%

2)TransactionsPerDay (TPD)是指地址的平均每日的轉账次數,用來衡量錢包在鏈上活躍度的指標,並能從側面來判斷持幣者是長线還是短线操作。從數據來看,ARB的持幣大戶TPD中位數爲0.18次,即月平均轉账5~6次,相對而言屬於低頻操作玩家。

3)從addressAge來看,中位數的錢包時間爲134天,50%的地址處於82~457天,這個時間的跨度比較大,說明幣圈老人和新人都有投資ARB。

4)HoldDay代表地址持有ARB的時長,其中位數爲87天,大概是3月前开始持有ARB。

綜合來看,ARB的持幣大戶的錢包多數處於虧損中,大部分是在3個月左右持有ARB。每日鏈上轉账數量比較低,都是低頻操作者。

上圖是持幣大戶的成本,以及持有量的關系圖。球的大小代表着持有的時間。從上圖中我們可以直觀的看到

1)如上面所分析,大戶大部分處於虧損中。其中1.3~1.4區間的大戶數量是最多的,並且持有ARB數量也是最多的。並且從球大小來看,都是比較大的,說明都是在ARB上线後那段時間持有的。

2)球小的持倉量並不大,這說明近期买入的新大戶在整體的佔比中並不高。

3)ARB的價格曾經有一次價格跌至1刀左右,但是只有一個大戶的成本在1刀左右。說明對於大戶,1刀左右的價格並不引起大量大戶的增持

總結:ARB的大戶中,1.3~1.4區間的大戶數量是最多的,並且持有ARB數量也是最多,是在最早的行情中买入的。從歷史中發現,1刀左右的價格,可能對大戶並不是很有吸引力,並不會引起大戶的大量增持。

上圖是持幣大戶的總資產(以USD計價),以及持有ARB的關系圖。球的大小代表剩余其它的資產,即球越大,ARB佔其資產比列越小,可以間接的反應持幣大戶可以進一步增持的潛力。從上圖中我們可以直觀的看到

1)持幣大戶的資產,持倉都是超過100萬美金

2)最大的比例在200萬美元到500萬美金之間。

3)從球形大小來分析,大部分人ARB佔其地址的資產比例非常高,甚至是全部的資產。有大概20%多的大戶,ARB的中佔比不高。

總的來說,ARB的大部分大戶ARB佔其資產的比例非常高。只有20%多的大戶有進一步購买的潛力。當然考慮到錢包地址都比較新,可能是大戶專門使用存放ARB的地址。

4 增持者分析

上圖是過去30天中,持倉大戶增持情況的數據。其中

1)%Increase Of Amount 代表增持的ARB數量,佔總ARB倉位的比列。那么這個比例是16.92%,增持總數在4870萬枚。

2)% Increase Holder Of Total Holders 代表着持幣大戶中增持的比列,共有42爲大戶進行了增持。

3)在增持的大戶中,100萬枚似乎是大戶比較喜歡的數字。其中有16名大戶增持在100萬枚ARB。根據分析,14名的大戶的地址比較新(30天內),並且只持有ARB一個幣,可以看出是專門用來存放ARB的地址。考慮到交易筆數,來源不同。並不認爲是同一個人所謂,所以可能是最近一個月比較普遍的現象。

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